Automatické párování plateb z e-mailových avíz

Faktura se sama označí jako zaplacená, jakmile vám přijdou peníze na účet. Funguje to s každou bankou, která umí posílat e-mailem upozornění na příchozí platby.

1. Zkontrolujte číslo účtu. V Nastavení → Platby musí být v části Bankovní účet vyplněné číslo účtu, na které vám odběratelé platí. Podle něj aplikace pozná, že avízo patří vám.
2. Zapněte funkci ve Fakturou. Ve stejné záložce v části Automatické párování plateb zaškrtněte Párovat přijaté platby z avíz, která moje banka posílá na adresu [email protected] a uložte.
3. Zapněte avíza v bankovnictví. Přihlaste se do internetového bankovnictví a otevřete nastavení upozornění. Banky ho nazývají různě: Upozornění, Notifikace, Avíza, Zprávy o pohybech na účtu nebo Info servis. Postup pro jednotlivé banky je v další kapitole.
4. Zapněte upozornění na příchozí platby (bývá označené jako Příchozí platba, Připsání na účet, Kreditní transakce nebo Zvýšení zůstatku). Jako způsob doručení zvolte e-mail a jako adresu [email protected]. Pokud banka dovolí jen jednu adresu a avíza chcete dostávat i vy, použijte přeposílání ze své schránky (další krok).
5. Varianta s přeposíláním: v Gmailu otevřete Nastavení → Zobrazit všechna nastavení → Přeposílání a POP/IMAP, klikněte na Přidat adresu pro přeposílání a zadejte [email protected]. Ověřovací kód od Gmailu se objeví ve Fakturou v Nastavení → Platby u párování plateb – opište ho do Gmailu. Pak vytvořte filtr (Od: adresa vaší banky) s akcí Přeposlat na [email protected]. V jiných schránkách (Seznam, Outlook) nastavte stejné pravidlo pro přeposílání.
6. Vyzkoušejte to. Pošlete si na účet malou platbu. Jakmile avízo dorazí, objeví se v nastavení v seznamu Poslední přijatá avíza.
7. Od té chvíle se každá faktura a zálohová faktura, u které sedí variabilní symbol a částka, sama označí jako Zaplaceno. Datum úhrady se doplní podle avíza a v historii dokladu uvidíte, že úhradu potvrdila banka.

💡 Upozornění nastavte jen na příchozí platby. Odchozí platby a pohyby kartou aplikace nepotřebuje.

💡 Avíza nepřeposílejte ručně tlačítkem „Přeposlat“. Takový e-mail ztratí podpis banky a aplikace ho z bezpečnostních důvodů odmítne. Přeposílání musí být automatické (pravidlo, filtr) nebo musí avíza posílat přímo banka.

💡 Pokud platbu odběratel pošle bez variabilního symbolu, s jinou částkou nebo jedním převodem za víc faktur, automaticky se nespáruje. V seznamu avíz u ní uvidíte nenalezen doklad se stejným VS a částkou nebo sedí na víc dokladů – označte ručně.

💡 Pokud vaše banka posílá avíza v jiném formátu a platby se nepárují, napište na [email protected] a uveďte svoji banku – doplníme ji.

💡 Co se s údaji z avíz děje a jak dlouho se uchovávají, popisuje čl. 13.6 podmínek.